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罕见狂欢!中概股"接力"暴涨,牛市最强信号来袭!高盛:做多中国窗口现已打开

周乐 券商中国 2023-08-03



似曾相识“牛”归来?





7月28日,A股、港股市场联袂上演大反攻,盘面上更是出现了牛市最强信号:券商股狂掀涨停潮,“券商一哥”中信证券强势涨停。复盘历史数据,A股多个大小牛市行情前夕,都曾出现过中信证券涨停的情形。另外,恒生科技指数自5月底低点以来,累计反弹幅度超20%,已进入技术性牛市。


28日晚间,美股开盘后,中国资产涨势继续,中概股“接力”暴涨,纳斯达克中国金龙指数大涨超5%,刷新2月16日以来盘中高位,成份股万国数据、好未来大涨超17%,哔哩哔哩大涨超16%,金山云涨约14%,达达、老虎证券、世纪互联、悦刻电子烟均涨超10%,阿里巴巴、京东、涨超5%,拼多多涨近4%;另外,新能源汽车延续涨势,小鹏汽车大涨超8%,理想汽车涨超7%,蔚来涨超5%。


今日盘后,半夏投资李蓓最新发布的观点认为,沪深300进入慢牛,后续将是结构牛、慢牛,大盘股将优于小盘股。


另外,外资投行巨头正旗帜鲜明地看多A股。高盛在最新报告中指出,随着政治局会议确定下半年经济政策基调,中国市场的“政策底”已经形成,做多中国股市的窗口现已打开。从经验证据来看,目前迹象表明,中国股票在接下来的几个月内有望表现更好。


资金面来看,外资买入A股的势头异常坚决。截至7月28日收盘,北向资金净买入164.03亿元,本周累计净买入超345亿元。


大爆发


7月28日,A股三大指数低开高走,沪指午后放量大涨近2%,上证50盘中大涨超3%。截至收盘,沪指大涨1.84%,深成指涨1.62%,创业板指涨1.62%。据Wind数据显示,本周A股市场总市值合计增长25338亿元。


盘面上,大金融板块全线爆发,券商股狂掀涨停潮,财富趋势、指南针20cm涨停,中信证券、天风证券、中国银河、信达证券等十余股集体封板,同花顺、东方财富涨超10%,银行、保险板块亦大幅拉升。



引爆行情的利好消息,主要是高层会议的政策定调。近日,中共中央政治局会议提出,要“活跃资本市场,提振投资者信心”。


紧接着,证监会召开2023年系统年中工作座谈会,再度从资本市场角度明确了下半年的工作安排:将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策,协同发力。推动注册制改革走深走实,扎实推进投资端改革和监管转型。


7月28日,A股房地产板块持续活跃,冠城大通、中迪投资、城建发展、济南高新涨停,金地集团大涨9%。

 


消息面上,据新华社7月27日报道,住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付,切实保障人民群众的合法权益。


浙商证券指出,房地产行业政策加速转向因城施策,地方政策放松有望加速,一二线城市调控政策放松空间较大,预期提升,助推一二线城市房企估值提升。


牛市最强信号


7月28日,A股市场的最强信号无疑是,券商板块狂掀涨停潮。券商龙头中信证券更是成功斩获涨停板,这是2020年7月以来的首次,全天成交额达101.76亿元,位居A股第二,仅次于东方财富(165.12亿元)。


作为“券商一哥”,中信证券的每一次涨停都会引发市场热议,回顾历史数据,中信证券近十年的涨停历史中,实现3连板行情仅有一次,为2014年12月4日、5日、8日,正值A股大牛市期间;实现2连板行情共有3次。


值得一提的是,沪指于2007年、2015年、2019年、2020年等多个大小牛市行情前夕,均出现过中信证券强势涨停的情形。


另外,跟踪券商ETF规模最大的券商行业指数——中证全指证券公司指数(399975)于28日大涨7.57%。


过去五年内,中证全指证券公司指数分别出现过两次连续大涨,分别为2019年2月22日-2月25日的两连大涨、2020年7月2日-7月6日三连大涨。


结合后续行情走势来看,上述两次连续大涨均出现在A股阶段性行情的起点,后续均迎来一波大幅上涨。由此可见,下周一(7月31日)证券公司指数表现将极具参考意义——短期行情走向或许即将迎来显著信号。


资金面来看,外资买入A股的势头仍非常坚决。截至7月28日收盘,北向资金净买入164.03亿元,其中,沪股通净买入83.82亿元,深股通净买入80.21亿元。本周内,北向资金累计净买入超345亿元。


7月28日盘后,半夏投资李蓓最新发布的观点认为,沪深300进入慢牛,后续是结构牛,慢牛,大盘股将优于小盘股。因为小盘股估值相对偏高,之前相对过于拥挤和活跃,且盈利尚在下滑中。


恒生科技指数进入牛市


7月28日,港股市场也上演大反攻,截至收盘,恒指涨1.41%,报19916.56点,上逼两万点整数关口,恒生科技指数涨2.89%,创五个半月新高,自5月底低点以来,累计反弹幅度逾20%,进入技术性牛市。据Wind数据显示,其间,恒生科技指数30只成分股总市值合计增长17633亿港元。



盘面上,汽车、房地产、在线教育、券商等板块领涨,大型科技股强势上攻,美团涨超4%,腾讯涨近2%,京东、小米涨超1%。


另外,金蝶国际大涨近10%,领涨恒生科技指数成分股,舜宇光学涨近9%、联想涨近7%,瑞声科技等跟涨。


消息面上,近期,政治局会议定调下半年经济,美联储收紧边际效应递减,平台经济迎政策转向等多重利好带动港股科技板块猛涨。


国信证券研报指出,如今,低估值依然是全球目前的主导风格,且港股科技股的估值较A股更低,股息率更高。


华夏基金认为,恒生科技指数已充分反映了过多悲观预期,目前处于历史估值低位,指数覆盖互联网、新能源车等高成长板块,长期景气度仍向好,仍具有较大的反弹空间。


高盛:做多中国的时间窗口开启


当前,外资投行巨头正旗帜鲜明地看多A股。


当地时间7月26日,高盛在报告中指出,随着本周政治局会议确定下半年经济政策基调,中国市场的“政策底”已经形成,中国股市的短期反弹窗口现已打开。


高盛认为,从经验证据来看,目前迹象表明,中国股票在接下来的几个月内有望表现更好。


高盛分析师指出,随着投资者情绪在6月之后逐渐温和,本周偏向宽松的政策被市场视为一种“上行的惊喜”。


高盛最新数据显示,高盛的对冲基金客户周二净买入中国股票创9个月以来最快速度。高盛跟踪的11个行业里,对冲基金净买入其中9个,对非必需消费品股,必需消费品股,金融股,材料股和工业股的买入最为显著。


高盛指出,会议声明中还明确提到了“支持平台企业”,这对于中国的TMT股票是一个积极信号。


从投资角度来看,高盛强调,对A股战略乐观,对内地和离岸股票建议超配,预计MSCI中国和沪深300指数未来12个月价格回报分别为9%和15%。行业选择上,高盛建议,对在线零售、媒体、消费者服务、医疗保健服务和保险的超配。


高盛分析师指出,目前海外投资者仓位较轻,未来仍有更多上涨空间。截至2023年6月,全球主动管理型基金在中国资产配置上相对基准权重滞后了390个基点;对冲基金投资者在中国股票上的净敞口(相对于其全球股票持仓)仍比今年1月份低了460个基点。

责编:战术恒

校对:苏焕文


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