未来，财务数字化转型除了RPA、AI外，还可以依托什么？

财务人员以数字化为媒可以实现哪些跃迁？

随着全球数字化浪潮袭来，企业在寻求数字化转型，而对于企业中的财务人员而言，亦希望借助数字化的东风为个人职业蓄力，同时为企业带来更多价值。

在弘玑Cyclone 举办的“数字时代下，财务人员应如何自我变革更好地应对数字化浪潮”系列沙龙分享活动第四期，洲际酒店集团大中华区财务支持中心总监郑程宏为大家带来了主题为《财务数字化转型，从看见到洞见》的精彩分享。

郑程宏在财务数字化转型中实现财税自动化COE（Center of Excellence）有着自己独到的见解，在本次分享中她从搭建财税自动化COE的原因、财税COE搭建的六步方法论、数字化背景下自动化解决方案等三个层面，为大家逐步揭开财税自动化COE的神秘面纱。

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搭建财税自动化COE的原因

谈及缘何搭建财税自动化COE时，郑程宏说到：“根据以往的经验，我们平时涉及到诸多如财务管理系统、税务管理系统、RPA小型自动化项目等内容时，会做调研及方案等动作，实践发现在单点地完成手中项目后，之后面对新的企业或项目时往往又将循环之前的步骤，因此我们希望不论是针对外部项目亦或内部项目，都能够有一些知识的沉淀，进而形成人才库解决这样的问题。”

对于搭建财税自动化COE的原因归类，郑程宏将其划分为内部因素与外部因素两大板块。

外部因素：随着全国乃至全球经济形势、外部商业环境的改变，一些RPA行业的优质企业紧跟时代潮流，提供了如低代码/无代码、人工智能、RPA等创新技术去解决企业所面临财税数字化的问题。

内在因素：随着外部环境的不断改变，各个组织内部也会出现相应变化。最突出的可以看到数字化之下，财税人员不再局限于只从事之前专业相关的内容，更多的是将自身职能前置于业务，从业务视角切入问题，以财税专业知识赋能业务。而传统的COE也会逐渐向智能自动化财税的COE靠近。

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财税COE搭建的六步方法论

众所周知，对于企业而言，现金流即为生命流，其意义之重不言而喻。而对于企业中与资金关系密切的划分区域、行业的专职CFO而言，在数字化转型的过程中需要承担各个专业线控制、预算分析、现金流管理、税务方面等工作，而针对不同的板块COE的侧重点虽不尽相同，但最后搭建步骤却是一致的。

对于如何搭建COE，郑程宏表示可以参考以下六步方法论。

第一步：项目启动COE研究

企业在发展的不同阶段，COE的大小不尽相同。对于不同公司而言，对于先成立财税专业职能COE还是自动化COE这个问题无法界定时，就需要进行立项调查，调查内容涵盖业务、技术、流程、内部业务智能等方面。

第二步：COE层级建立

根据不同的客户组织，根据传统的组织架构，帮助客户在业务条线、地区条线、管理条线建设COE业务需求及抓手。通过虚拟化的COE的中心组织，在内部形成知识沉淀，再逐渐推到整个组织。

第三步：COE项目试点

由于每个组织都有不同的管理模式，COE设置在不同的部门里，企业可以根据自身特质首先进行试点。

第四步：建设COE管理模式

有了第三步的试点之后，后续再根据试点项目的建设情况及首批试点项目反馈，建设COE人员、项目、运维的管理模式，建设COE KPI考评。

第五步：进行COE团队扩张

基于前面几个步骤，这一步项目实施方就可以与客户COE核心团队在业务条线、地区条线、管理条线培养出新的COE人才，进行COE闭环扩张。

第六步：COE独立运行

最后，由项目实施方与核心COE团队进行COE蓝图规划，并由客户COE团队独立进行蓝图实施。

在以上的实施六步方法论分享后，郑程宏强调到：“在六步方法论的第一步时，要进行业务层面、地区层面、管理层面的调研。业务层面要针对不同业务条线的人员职能领域进行调研。地区层面则同时调研各地区的IT和新业务关键角色，以COE为抓手推进。管理层面则希望不同的管理条线都具备，各司其责地去满足COE建设的预期，从上往下地去推进。”

在COE搭建的人员配置方面，郑程宏认为可以分为五类：财税专业人才、自动化技术人才、财税自动化场景培训专家、应用及数据合规专业人员、运维人员。

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自动化背景下的解决方案

大数据时代下，财务数据呈现几何式增长，传统的财务管理模式和手段以及无法满足当代财务工作的需要，数字化转型已然成为企业的必然选择。

弘玑Cyclone为某农商行创建的Cyclone RPA+AI智能自动化平台，让RPA智能机器人成为每个员工的智能助手，实现对业务操作中常规、重复、低附加值任务的自动化完成，提高业务处理效率，释放员工的创新潜能。

弘玑协同各个部门，从适用性、流程规模、实施难度等维度对该农商行提出的自动化业务需求进行了可行性分析和POC概念认证，提供RPA 自动化流程需求梳理、业务咨询到实施上线、运维优化的端到端服务。代替人工进行简单重复操作，处理量大易错业务在银企对账、合并报表、费用审核、财务处理等方面大大提高财务工作效率，让财务人员投入到更具创造性的工作中，进而促进财务转型。

可以看到，在数字化浪潮下财务人员的数字化转型之路已经迫在眉睫，借助数字化思维加持，必能帮助财务人员在转型之路上走得更加稳健。